صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۴۶ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۷ | ۴.۹۱ % | ۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۳۴ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۲۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۳ % | ۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۶۷۷ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲ % | ۴,۲۱۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۱۷ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۳ | ۴.۶۶ % | ۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۷۷ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸ | ۳.۲ % | ۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۶۴ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۰.۷۹ % | ۲۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۴۲ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳ | ۶.۸۵ % | ۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳ | ۶.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |