صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۹۵ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۵۲۱,۷۶۲ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۶۰,۵۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۴۸۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۶۴ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۴۶۹,۹۱۸ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۸,۱۰۸ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۵۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۳۲ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۴۱۸,۱۲۱ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۵,۶۴۵ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۵۵۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۰۱ | ۸.۴۶ % | ۱۵۳,۳۶۶,۳۷۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴,۷۷۳ | ۴.۲۲ % | ۲۵۴,۶۶۴ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۸,۵۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱,۲۵۷ | ۸.۴ % | ۱۵۳,۲۱۸,۴۸۶ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۱,۳۱۷ | ۵.۱ % | ۵۴۳,۵۲۸ | ۰.۲۹ % | ۸,۰۶۲,۹۹۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۰,۲۵۶ | ۸.۲۶ % | ۱۵۳,۴۵۱,۵۱۰ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۳,۲۳۹ | ۶.۱۲ % | ۲۳۳,۶۳۴ | ۰.۱۲ % | ۸,۰۳۸,۰۹۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۲,۹۴۵ | ۸ % | ۱۵۲,۸۸۶,۷۲۵ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۴,۴۳۵ | ۷.۸۸ % | ۲۳۱,۱۹۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۸۶۵,۰۲۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۱,۱۱۲ | ۸.۰۲ % | ۱۴۹,۴۸۴,۰۴۷ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۵,۲۶۳ | ۸.۹۳ % | ۳۰۴,۱۶۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۸۱۸,۶۵۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۱,۹۳۷ | ۷.۹۶ % | ۱۴۷,۹۵۹,۴۱۳ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۹,۴۰۱ | ۹.۶ % | ۳۰۱,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۷,۷۱۸,۷۸۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۱,۹۳۷ | ۷.۹۶ % | ۱۴۷,۹۰۷,۱۹۶ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۹۰۹ | ۹.۶ % | ۲۹۹,۲۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۷۱۸,۸۱۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |