صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۸,۳۷۲ | ۸.۲۳ % | ۱۴۱,۳۸۰,۷۲۵ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۸۶۹ | ۱۰.۹۴ % | ۲۷۵,۸۸۹ | ۰.۱۵ % | ۷,۶۲۱,۵۵۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۹۱ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۷۲۲,۷۷۸ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۱ % | ۳۳۹,۵۵۴ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۸,۴۲۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۶۰ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۶۷۲,۰۰۴ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۱ % | ۳۳۷,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۸,۴۱۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۲۹ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۶۲۱,۲۷۶ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳۴,۵۹۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۵۱۰,۹۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۱۹۷ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۵۷۰,۵۹۵ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳۲,۱۲۳ | ۰.۱۸ % | ۷,۵۱۰,۹۰۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۰,۴۸۷ | ۸.۰۲ % | ۱۴۰,۳۶۸,۱۳۵ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۸,۲۴۱ | ۱۰.۵۲ % | ۳۲۹,۶۵۲ | ۰.۱۸ % | ۷,۴۷۷,۲۴۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۷,۱۳۱ | ۸.۱۵ % | ۱۳۸,۹۴۶,۳۱۱ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰,۹۷۵ | ۱۰.۱۸ % | ۳۲۷,۱۸۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۴۲۰,۷۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۱۱۶ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۹۷۶,۶۸۷ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۹۳۴ | ۹.۴۲ % | ۳۲۴,۷۱۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۳۶۰,۳۱۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۸,۵۷۶ | ۸.۰۱ % | ۱۳۸,۸۴۹,۰۴۹ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۳,۸۵۰ | ۱۰.۵۲ % | ۳۲۲,۲۵۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۳۱۷,۳۱۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۲۰۸ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۶۳۱,۲۸۹ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۹,۷۹۷ | ۰.۱۹ % | ۷,۲۱۷,۰۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |