صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۶,۷۲۹ | ۷.۶۱ % | ۱۴۳,۰۹۴,۳۶۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۲,۳۲۶ | ۴.۵۳ % | ۳۰۶,۰۰۱ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۱۳,۶۷۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۲,۳۳۰ | ۷.۵۳ % | ۱۴۲,۹۰۴,۱۴۸ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۵,۲۷۵ | ۵.۵۱ % | ۳۰۳,۵۵۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۶۹۸,۵۶۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۸,۲۴۳ | ۷.۵۱ % | ۱۴۱,۱۴۲,۲۲۳ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۵,۶۳۱ | ۶.۴۸ % | ۳۰۱,۱۱۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۶۹۴,۵۰۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۳,۹۳۵ | ۷.۶۲ % | ۱۳۹,۷۳۳,۵۷۳ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۲۴۷ | ۶.۱۵ % | ۲۹۸,۶۷۸ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۰۳,۶۱۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵,۵۱۱ | ۷.۶۳ % | ۱۳۹,۳۹۶,۴۸۶ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۵,۰۱۳ | ۷.۰۱ % | ۲۹۸,۸۱۰ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۱۴,۶۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۹۷ | ۷.۷۹ % | ۱۳۷,۸۶۷,۶۸۳ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲,۳۳۳ | ۶.۳۸ % | ۲۹۶,۳۷۶ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۶۶ | ۷.۷۹ % | ۱۳۷,۸۱۴,۹۲۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲,۳۳۳ | ۶.۳۸ % | ۲۹۳,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۳۵ | ۷.۸ % | ۱۳۷,۷۶۲,۲۰۹ | ۸۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۷,۵۳۳ | ۶.۲۹ % | ۲۹۱,۵۱۷ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۹,۷۷۵ | ۷.۸ % | ۱۳۷,۵۳۸,۸۹۴ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۲,۷۲۸ | ۶.۴ % | ۲۸۹,۰۹۱ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۵,۵۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۹,۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۱۳۷,۴۸۶,۲۷۹ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۵۸۱ | ۶.۳۹ % | ۲۸۶,۶۶۹ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۵,۵۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |