صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۲۰۸ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۶۳۱,۲۸۹ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۹,۷۹۷ | ۰.۱۹ % | ۷,۲۱۷,۰۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۷۷ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۵۸۱,۲۶۳ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۷,۳۴۱ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۸۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۴۵ | ۸.۱۸ % | ۱۳۸,۵۳۱,۲۸۲ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۸ % | ۳۱۴,۸۸۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۹۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۱۴ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۸۱,۳۴۸ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۱۲,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۸۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۸۳ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۳۱,۴۶۰ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۹,۹۸۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۰۶,۲۴۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۵۲ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۳۸۱,۶۱۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۷,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۲۱ | ۸.۲ % | ۱۳۸,۳۳۱,۸۲۲ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۹۹۱ | ۶.۶۹ % | ۳۰۵,۰۷۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۸۴۱ | ۸.۱ % | ۱۳۸,۱۱۲,۸۴۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۵ | ۶.۵۹ % | ۳۰۲,۶۰۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۳۴,۲۵۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۸۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۳۸,۰۶۳,۱۳۷ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۵ | ۶.۵۹ % | ۳۰۰,۱۴۲ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۲۷,۷۱۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۷۷۸ | ۸.۱۱ % | ۱۳۸,۰۱۳,۴۷۴ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۸,۶۷۵ | ۶.۵۹ % | ۲۹۷,۶۸۱ | ۰.۱۷ % | ۷,۱۲۶,۴۸۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |