ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۱۶۷	۳.۸۴ %	۵۰,۹۵۸,۶۳۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۸,۱۰۸	۴۷.۸۱ %	۵۰,۹۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۵۸۶	۳.۷۵ %	۵۰,۲۴۹,۱۲۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۵,۵۹۳	۴۷.۹۴ %	۵۰,۹۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۱۴۰	۳.۶۸ %	۴۴,۵۰۵,۱۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۱,۶۲۷	۵۱.۵۷ %	۵۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۷۴۸	۳.۵ %	۴۴,۲۷۹,۹۲۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۴,۴۰۹	۵۳.۳۶ %	۵۰,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...374 »