ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۹۸۰	۳.۸۳ %	۳۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۴,۸۴۶	۵۰.۸ %	۲۹,۳۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۰۳۰	۳.۹۲ %	۳۵,۹۲۱,۶۳۴	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۰,۹۸۸	۴۸.۳۲ %	۲۹,۳۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۸۴۴	۳.۸۳ %	۳۵,۷۷۱,۹۵۸	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۶,۵۷۲	۴۷.۹۷ %	۲۹,۲۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۵۴۲	۳.۸۸ %	۳۵,۶۶۰,۶۵۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶,۶۳۰	۴۵.۹۳ %	۲۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۷	۳.۹۶ %	۳۵,۶۵۳,۶۷۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۰	۳.۹۶ %	۳۵,۶۴۲,۵۹۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۱۵۳	۳.۹۶ %	۳۵,۶۳۱,۵۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۸ %	۲۹,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳.۹۶ %	۳۵,۶۲۰,۴۷۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۹ %	۲۹,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۵۸۰	۳.۸ %	۳۵,۵۸۰,۶۸۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۸,۴۷۹	۴۴.۶۹ %	۲۷,۵۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۶۱۳	۳.۷۳ %	۳۵,۲۰۲,۷۱۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۰,۷۴۰	۴۵.۸۷ %	۲۷,۵۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...374 »