صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۳۹ | ۵.۹۴ % | ۳,۵۸۸,۵۵۹ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۳ | ۲.۹۹ % | ۴,۶۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۳۵ | ۵.۸۶ % | ۳,۵۸۹,۲۷۹ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۱ | ۴.۱۲ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۸۵ | ۵.۶۶ % | ۳,۵۹۰,۷۸۰ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۴۶ | ۵.۹ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۶,۵۰۰ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۵,۷۹۱ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۹,۶۸۹ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۶۰ | ۵.۹۸ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۹۴ | ۵.۴۹ % | ۳,۹۰۴,۷۵۹ | ۹۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۵۷ | ۱.۸۹ % | ۴۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۶ | ۶.۰۷ % | ۳,۵۵۸,۹۶۶ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۱۵ | ۶.۱ % | ۳,۵۵۶,۹۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۷,۶۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۳۷ | ۵.۵۱ % | ۳,۵۸۳,۲۰۲ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۱۹ | ۹.۱۶ % | ۴۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |