صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۷۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۹۶۲,۲۹۱ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۹ | ۲.۱ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۲۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۸۱,۹۹۲ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۲۳ | ۳.۴۷ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۷.۱۸ % | ۲,۹۳۷,۴۲۸ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۲۸ | ۳.۸۴ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۵۵ | ۷.۱۷ % | ۲,۹۳۲,۴۴۱ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۵۶ | ۴.۳۱ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۱ % | ۲,۹۱۶,۶۰۲ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۱ | ۲.۲۳ % | ۶,۲۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۱ % | ۲,۹۱۵,۸۵۸ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۱ | ۲.۲۳ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۲ % | ۲,۹۳۲,۵۸۴ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۴ | ۱.۶۸ % | ۶,۴۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۴۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۹۳۱,۴۶۹ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۷۶ | ۱.۸۲ % | ۳۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۶۷ | ۶.۷۳ % | ۲,۹۲۳,۵۵۳ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۷ | ۲.۰۹ % | ۳۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۸ | ۶.۶ % | ۲,۹۱۸,۱۴۰ | ۸۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۹۳ | ۴.۱۲ % | ۳۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |