صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۹۵۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۵ | ۱.۶۶ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۷۳۴ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۱.۵۵ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۸۶ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۱.۵۶ % | ۲۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۶۵۳ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۸۹ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۳۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۱۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۲۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۲۲۹ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۷۳۳ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۹۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱.۳۴ % | ۲۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۴۴ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱.۳۵ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |