صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۹۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۰,۴۲۷ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۱۳ ۲.۴۱ % ۶۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۲ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۹,۹۵۲ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۱۳ ۲.۴۱ % ۶۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۳ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۹,۲۶۷ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۱۳ ۲.۴۱ % ۵۸۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷,۴۴۲ ۹۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۰ ۲.۰۷ % ۵۳۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۱,۰۰۱ ۹۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۸۷۷ ۰.۷۵ % ۱,۶۷۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۰,۷۳۷ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۷۲ ۲.۸۷ % ۵۲۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۷ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۹,۲۹۱ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۹۲ ۴.۵۷ % ۵۱۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳,۶۷۰ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۹۰ ۱۰.۳۱ % ۴۸۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳,۲۲۱ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۹۰ ۱۰.۳۱ % ۴۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲,۷۷۱ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۹۰ ۱۰.۳۲ % ۳۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %