صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۷ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۴ | ۹.۲۹ % | ۲۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۹۴ | ۹۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۰۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۴ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۰۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۱۵ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹ | ۳.۰۱ % | ۲,۸۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۰ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹ | ۱.۸۶ % | ۲,۳۳۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۹۴ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳ | ۲.۸۴ % | ۲۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۷ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۵ | ۱۴.۰۱ % | ۲۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۵۰ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۲ | ۱۲.۳۳ % | ۲۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۱ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۶۹ % | ۲۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۰ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۶۹ % | ۲۲۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |