صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۵ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۸ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۶ % | ۲۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۶ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۱.۴۲ % | ۲۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۵۵ | ۹۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۳ | ۵.۹۶ % | ۱,۴۹۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۹ | ۶.۰۸ % | ۲۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۷۱ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷ | ۳.۸۹ % | ۲۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۳۱ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹ | ۴.۳۳ % | ۲۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۳ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹ | ۴.۳۳ % | ۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۴ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹ | ۴.۳۴ % | ۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰ | ۲.۸ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |