صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۵ | ۰.۳۱ % | ۲۸۵,۸۳۲,۳۶۸ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۸۷,۷۶۹ | ۱۹.۱۹ % | ۵۱۹,۴۰۷ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۷۸۰,۲۶۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۵۸۴ | ۰.۳۱ % | ۲۸۵,۷۷۲,۲۲۰ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۵۴,۱۵۳ | ۱۸.۹۷ % | ۴۷۴,۸۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۷۹۹,۵۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۴۳ | ۰.۱۷ % | ۲۸۶,۱۳۶,۶۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۱۵,۳۳۱ | ۱۸.۹۶ % | ۴۸۵,۹۸۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۶۵۸,۷۷۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۸۹ | ۰.۱۷ % | ۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۳۸,۱۹۱ | ۲۰.۰۱ % | ۳۸۶,۰۳۹ | ۰.۱ % | ۱۴,۵۴۶,۴۳۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ | ۱۹.۶۷ % | ۳۴۵,۳۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۳۰۶,۱۱۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ | ۱۹.۶۶ % | ۳۰۴,۷۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۳۰۵,۸۳۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۹,۷۹۵ | ۱۸.۸۲ % | ۲۶۴,۱۲۲ | ۰.۰۷ % | ۱۴,۲۶۰,۶۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۰۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۲,۲۲۶,۴۱۴ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۲۳,۰۹۰ | ۱۸.۷۹ % | ۱,۳۷۷,۲۳۱ | ۰.۳۸ % | ۱۳,۶۴۷,۰۴۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۳۷ | ۰.۱۷ % | ۲۸۲,۶۸۴,۰۴۶ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۴۸,۱۶۰ | ۱۸.۹۶ % | ۷۵۳,۴۶۰ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۶۰۰,۰۶۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۸۹,۶۹۷,۳۸۷ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۵,۲۸۰ | ۱۷ % | ۲۱۷,۳۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱۳,۵۸۵,۰۹۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |