صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۱۹ | ۰.۴ % | ۲۶۵,۳۰۳,۹۰۶ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۲۸,۰۷۷ | ۲۶.۰۷ % | ۱,۵۰۹,۸۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲۰,۴۵۶,۰۸۰ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۵۱۴ | ۰.۳۹ % | ۲۶۴,۹۷۲,۲۸۳ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۸۳,۰۱۸ | ۲۶.۶۶ % | ۱,۴۰۶,۹۵۵ | ۰.۳۶ % | ۲۰,۳۱۴,۰۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۷۱۶ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۰۳۰,۳۰۲ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۴۹,۷۸۴ | ۲۵.۷۸ % | ۱,۳۳۷,۸۰۴ | ۰.۳۴ % | ۲۰,۰۳۴,۶۴۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۷۱۶ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۰۵۷,۶۷۸ | ۶۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۴۹,۷۸۴ | ۲۵.۷۸ % | ۱,۲۶۸,۴۷۰ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۰۳۳,۷۰۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۷۱۶ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۴۲۹,۳۱۰ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۷,۴۸۵ | ۲۴.۹۹ % | ۱,۲۰۱,۲۳۶ | ۰.۳۱ % | ۲۰,۰۰۰,۴۰۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۵۱ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۴۴۰,۱۲۸ | ۶۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۶۱,۳۷۴ | ۲۵.۴۳ % | ۱,۳۵۵,۰۰۷ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۴۸۹,۱۷۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۸۲۲ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۵۰۶,۲۸۹ | ۶۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۹۸,۴۷۳ | ۲۵.۶۶ % | ۱,۱۸۲,۲۳۹ | ۰.۳ % | ۱۹,۲۸۴,۴۸۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۹۸۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۳۲۷,۶۰۴ | ۶۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۶,۶۷۲ | ۲۵.۹۷ % | ۱,۴۶۳,۱۰۴ | ۰.۳۷ % | ۱۸,۶۸۵,۹۳۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۰۰۹ | ۰.۳۹ % | ۲۶۸,۱۴۲,۶۴۷ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۲۱,۸۷۶ | ۲۶.۸۹ % | ۹۴۳,۳۴۵ | ۰.۲۴ % | ۱۸,۴۳۰,۸۱۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۰۷ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۹۹۳,۵۰۳ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۲۲,۱۹۳ | ۲۶.۳۸ % | ۸۲۲,۷۳۳ | ۰.۲۱ % | ۱۸,۳۷۰,۳۴۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |