صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۵۵۱ | ۸.۵۳ % | ۱۴۹,۵۷۶,۱۹۴ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۴۴۵ | ۵.۱۱ % | ۱۴۵,۵۹۸ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۸۱,۱۶۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۵۲۰ | ۸.۵۳ % | ۱۴۹,۵۲۶,۷۷۱ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸,۸۴۱ | ۵.۰۸ % | ۲۰۴,۷۴۲ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۸۱,۱۶۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۴۸۹ | ۸.۵۳ % | ۱۴۹,۴۷۷,۳۹۴ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸,۸۴۱ | ۵.۰۸ % | ۲۰۲,۲۸۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۹۹,۸۵۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۶,۰۰۸ | ۸.۴۶ % | ۱۴۹,۲۷۳,۸۸۱ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۲,۸۹۹ | ۶.۲۵ % | ۱۹۹,۸۲۹ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۸۲,۰۰۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۳,۲۱۱ | ۸.۴۹ % | ۱۴۷,۶۶۳,۸۰۹ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۴,۷۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۹۷,۳۷۷ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۱۳,۳۸۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰,۰۹۰ | ۸.۵۳ % | ۱۴۷,۰۴۰,۴۲۴ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷,۷۶۰ | ۶.۶۴ % | ۱۹۴,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۸,۸۷۴,۸۸۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۳۶۸ | ۸.۵۶ % | ۱۴۶,۸۳۹,۹۸۶ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۳۲۴ | ۷.۴۵ % | ۱۹۰,۴۶۴ | ۰.۱ % | ۸,۸۹۰,۸۴۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۵ % | ۱۴۶,۸۶۳,۸۹۴ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۱۸۸,۰۲۲ | ۰.۱ % | ۸,۸۶۳,۲۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۶ % | ۱۴۶,۸۱۵,۱۹۹ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۱۸۵,۵۸۲ | ۰.۱ % | ۸,۸۶۳,۳۰۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۷ % | ۱۴۶,۷۶۶,۵۴۸ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۹۹۱ | ۵.۶۸ % | ۴۴۷,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۸,۸۵۶,۲۸۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |