ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۵,۰۴۵,۶۹۲	۸.۲۵ %	۱۴۷,۷۰۶,۰۴۱	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۸,۵۳۷	۵.۶۷ %	۱۳۶,۶۲۱	۰.۰۷ %	۹,۱۷۹,۸۷۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵,۶۵۳	۸.۲۱ %	۱۴۷,۴۸۲,۱۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۳,۴۲۰	۶.۰۸ %	۱۳۴,۱۹۰	۰.۰۷ %	۹,۱۵۰,۲۸۲	۵ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۳۰۹	۸.۳ %	۱۴۷,۳۴۶,۲۷۲	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۵۶۷	۵.۲۸ %	۱۳۱,۷۶۲	۰.۰۷ %	۹,۱۸۵,۵۲۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۷۷	۸.۳ %	۱۴۷,۲۹۹,۲۵۶	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۵۶۷	۵.۲۸ %	۱۲۹,۳۳۷	۰.۰۷ %	۹,۱۸۵,۵۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۳۶	۸.۳۱ %	۱۴۷,۸۱۱,۹۳۴	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳,۴۲۲	۴.۹۷ %	۱۲۶,۹۱۵	۰.۰۷ %	۹,۱۷۹,۲۸۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۴,۹۷۹,۸۱۱	۷.۹۸ %	۱۴۷,۵۹۰,۶۰۲	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱,۲۳۸	۸.۵۱ %	۱۲۴,۴۹۶	۰.۰۷ %	۹,۱۲۲,۸۴۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۸۶۲	۸.۳۵ %	۱۴۰,۲۱۲,۲۹۸	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۷۷۰	۸.۶۵ %	۱۲۲,۰۷۹	۰.۰۷ %	۸,۹۹۱,۶۸۰	۵ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۱۰۳,۴۴۷	۸.۴۳ %	۱۴۱,۴۸۲,۳۵۱	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۵,۶۶۵	۷.۴۷ %	۲۶۲,۵۰۳	۰.۱۵ %	۸,۹۶۳,۶۴۰	۵ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰,۹۸۴	۸.۴۴ %	۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۴,۷۷۸	۸.۴۶ %	۲۲۹,۱۷۰	۰.۱۳ %	۹,۰۴۵,۱۱۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۶۳۸	۸.۷۵ %	۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹,۹۷۸	۶.۸۷ %	۲۲۶,۶۸۶	۰.۱۳ %	۹,۱۷۹,۷۲۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...374 »