صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۳,۹۳۵ | ۷.۶۲ % | ۱۳۹,۷۳۳,۵۷۳ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۲۴۷ | ۶.۱۵ % | ۲۹۸,۶۷۸ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۰۳,۶۱۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵,۵۱۱ | ۷.۶۳ % | ۱۳۹,۳۹۶,۴۸۶ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۵,۰۱۳ | ۷.۰۱ % | ۲۹۸,۸۱۰ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۱۴,۶۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۹۷ | ۷.۷۹ % | ۱۳۷,۸۶۷,۶۸۳ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲,۳۳۳ | ۶.۳۸ % | ۲۹۶,۳۷۶ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۶۶ | ۷.۷۹ % | ۱۳۷,۸۱۴,۹۲۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲,۳۳۳ | ۶.۳۸ % | ۲۹۳,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۱۳۵ | ۷.۸ % | ۱۳۷,۷۶۲,۲۰۹ | ۸۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۷,۵۳۳ | ۶.۲۹ % | ۲۹۱,۵۱۷ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۰,۹۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۹,۷۷۵ | ۷.۸ % | ۱۳۷,۵۳۸,۸۹۴ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۲,۷۲۸ | ۶.۴ % | ۲۸۹,۰۹۱ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۵,۵۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۹,۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۱۳۷,۴۸۶,۲۷۹ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۵۸۱ | ۶.۳۹ % | ۲۸۶,۶۶۹ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۵,۵۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۱,۳۶۲ | ۷.۷۳ % | ۱۳۷,۲۳۲,۲۹۵ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۶,۵۰۲ | ۶.۸۱ % | ۲۸۴,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۱۲,۴۷۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۴,۸۷۹ | ۷.۶۶ % | ۱۳۷,۰۶۶,۶۳۵ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۸۷۶ | ۸.۱۵ % | ۲۸۲,۴۲۱ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۵,۰۶۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۲۳۰ | ۷.۷۱ % | ۱۳۶,۹۳۳,۹۱۴ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۴۳۲ | ۷.۲۸ % | ۲۸۰,۰۰۷ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۸,۰۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |