صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۴۳۵,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۷۸,۵۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۸۶۰,۵۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۵۷,۸۳۴ | ۵۰.۴۹ % | ۲,۴۲۸,۲۵۵ | ۰.۳۹ % | ۲۱,۰۶۶,۹۲۴ | ۳.۳۴ % | ۹,۷۲۹,۰۸۱ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۴۵۳,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۳۷۷,۸۶۸ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۶۹۵,۳۴۵ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۶۴,۴۴۶ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۹,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۲۱,۰۵۰,۹۳۷ | ۳.۳۷ % | ۹,۷۱۱,۶۳۶ | ۱.۵۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۰۴۳,۰۶۶ | ۰.۱۷ % | ۳۷۲,۳۵۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۴۵۵,۷۰۳ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۶۷,۶۹۴ | ۴۹.۶۶ % | ۲,۶۸۳,۷۴۵ | ۰.۴۳ % | ۲۰,۵۵۹,۰۲۳ | ۳.۳۲ % | ۹,۹۱۰,۴۳۸ | ۱.۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۰.۱۶ % | ۳۷۱,۸۷۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۲۷۹,۰۱۸ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۴۱,۶۴۴ | ۵۱.۰۷ % | ۲,۸۴۸,۳۲۲ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۵۴,۳۶۵ | ۳.۱۸ % | ۱۰,۱۲۲,۱۳۴ | ۱.۵۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۰۰۰,۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۴۶۰,۱۱۱ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۲۸,۷۷۱ | ۵۰.۸۱ % | ۲,۷۱۲,۲۸۹ | ۰.۴۳ % | ۲۰,۰۵۲,۱۲۰ | ۳.۱۷ % | ۹,۸۷۵,۵۴۷ | ۱.۵۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۰۰۰,۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۳۴۷,۴۹۷ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۶۷۳,۴۴۳ | ۵۰.۸۳ % | ۲,۴۹۸,۸۷۴ | ۰.۳۹ % | ۲۰,۰۴۸,۶۲۸ | ۳.۱۷ % | ۹,۸۷۵,۵۴۷ | ۱.۵۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۰۰۰,۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۲۰۶,۴۶۰ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۲۸,۱۱۷ | ۵۰.۰۹ % | ۳,۰۷۹,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۲۰,۰۵۴,۹۶۰ | ۳.۲۱ % | ۹,۸۷۵,۵۴۷ | ۱.۵۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۹۹۶,۶۷۵ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۳۵۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۵۲۴,۴۳۶ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۳۴,۲۷۹ | ۴۹.۳۵ % | ۹,۹۹۹,۰۷۱ | ۱.۵۹ % | ۲۰,۱۴۶,۸۸۳ | ۳.۲ % | ۹,۶۵۰,۲۷۴ | ۱.۵۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۹۹۴,۰۰۱ | ۰.۱۶ % | ۳۷۱,۶۳۴ | ۰.۰۶ % | ۲۸۲,۲۵۰,۳۳۵ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۳۶,۰۸۰ | ۴۹.۶۷ % | ۵,۱۱۷,۳۳۶ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۱۷,۴۲۹ | ۳.۱۷ % | ۹,۳۹۶,۶۳۲ | ۱.۴۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۹۷۷,۱۸۶ | ۰.۱۵ % | ۳۶۸,۲۷۷ | ۰.۰۶ % | ۲۸۲,۳۲۸,۵۱۹ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۰۳,۱۴۲ | ۴۹.۷۲ % | ۴,۹۰۱,۹۳۸ | ۰.۷۸ % | ۱۹,۷۷۱,۰۲۹ | ۳.۱۳ % | ۹,۳۵۲,۱۰۹ | ۱.۴۸ % |