صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۰۹,۳۲۲ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۷ % | ۵۱۶,۲۲۳ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۸۵,۱۹۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹,۶۰۹ | ۵.۲۳ % | ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۶,۱۶۸ | ۵.۴۴ % | ۵۳۲,۹۰۲ | ۰.۳۸ % | ۴,۸۱۴,۶۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۰,۷۲۳ | ۵.۱۷ % | ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۹,۷۸۶ | ۵.۹۵ % | ۵۳۲,۰۹۲ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۸۵,۹۲۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴,۳۳۶ | ۵.۳۷ % | ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۳۸ | ۳.۵۴ % | ۴۸۳,۴۳۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۷۹۷,۰۵۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۹۵۹ | ۵.۲۹ % | ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶,۳۹۶ | ۴.۶۱ % | ۴۸۲,۶۵۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۷۶۹,۹۸۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۱ % | ۴۸۱,۸۷۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۵۵۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۴۸۱,۱۰۱ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۴۶۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۴۸۰,۳۲۳ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۳۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۰,۶۱۶ | ۴.۹ % | ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ | ۸.۱۳ % | ۴۷۹,۵۴۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۶۳۶,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۵,۶۶۰ | ۵.۰۵ % | ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۴۸۴,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۰,۵۲۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |