صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۴۴,۸۵۷ ۷.۸۷ % ۲,۷۹۹,۲۸۹ ۹۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۱,۰۹۵ ۱.۹۶ % ۴,۶۶۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴۶,۳۵۰ ۸.۰۳ % ۲,۷۹۵,۶۶۳ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۳ ۰.۶۸ % ۲,۹۸۶ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۴۶,۳۵۰ ۸.۰۴ % ۲,۷۹۵,۱۶۸ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۳ ۰.۶۸ % ۲,۹۸۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴۶,۳۵۰ ۸.۰۴ % ۲,۸۰۵,۳۵۹ ۹۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۲ ۰.۳۳ % ۲,۹۸۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۴۸,۴۵۶ ۷.۹۳ % ۲,۸۰۳,۸۹۷ ۸۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۲۹ ۱.۲۸ % ۴۱,۱۵۴ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۴۹ ۷.۹۵ % ۲,۸۴۲,۴۸۷ ۹۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۶۰ ۰.۹۵ % ۲,۶۹۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲۴۸,۱۸۶ ۸.۰۳ % ۲,۸۳۷,۶۴۸ ۹۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۷ ۰.۰۹ % ۱,۰۰۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۸۰ ۷.۹۸ % ۲,۸۳۱,۱۹۶ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۰۲ % ۲۸,۸۵۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۷۹ ۷.۹۳ % ۲,۸۶۹,۸۵۱ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۷۱ ۰.۰۱ % ۱,۰۱۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۷۹ ۷.۹۳ % ۲,۸۶۹,۵۴۸ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰ % ۱,۰۱۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %