صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۸۶۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹ | ۰.۰۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۱۵ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۱.۹۳ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۷۷۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸ | ۰.۳۹ % | ۶۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۸۸۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۳۲ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۳۷ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۴۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۹۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۱۳ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۴۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۲۲۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۴۷ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |