صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۱۱۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۳۱ % | ۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۹۱ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۴۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۵۶ % | ۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۳۲ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۲ | ۴.۵۵ % | ۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۷۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵ | ۲.۰۸ % | ۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۲۲ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۴ | ۷.۷ % | ۲۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۲۴ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۴ | ۷.۷ % | ۱۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۴۲۷ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۴ | ۷.۷۱ % | ۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۶۰۷ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۵ | ۷.۹۶ % | ۱۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۱۸ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۱ | ۵.۶۶ % | ۱۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |