صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۰ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۰ | ۸.۲۱ % | ۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰ | ۴.۱۶ % | ۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۴ | ۸۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰ | ۱۲.۰۷ % | ۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۱۳ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۵۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۹ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶ | ۱۳.۹۶ % | ۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۶ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۷ | ۶.۹۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۶ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۲۰,۳۵۸ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۳۸ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۴ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۷۴ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۴ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |