صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۶ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۰۵ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۶۳ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۸۳ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۳۷ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۶ ۹۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۷ ۴.۲۴ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۹۹ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۸ ۶.۱۵ % ۱۵۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۲۰ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۷۹ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۳۷ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۹۶ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۹ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %