صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۵۲ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۳ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۱۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۷۹ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰ | ۱.۳۶ % | ۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۱۹ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۲۵۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۱ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۴۹ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴ | ۱.۵۳ % | ۴,۲۷۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۴ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۱.۲۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۴۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰ | ۱.۰۲ % | ۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |