ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶,۴۳۴,۴۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۱۹,۵۴۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۸۹,۷۷۸	۵۰.۳۳ %	۳,۲۸۱,۰۲۶	۰.۵۸ %	۱۲,۷۶۳,۴۰۵	۲.۲۴ %	۷,۸۶۲,۸۰۱	۱.۳۸ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶,۴۲۹,۹۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۱۷,۲۴۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۸۹,۷۷۸	۵۰.۳۶ %	۳,۱۰۳,۰۳۸	۰.۵۵ %	۱۲,۷۶۷,۲۲۹	۲.۲۵ %	۷,۸۶۲,۸۰۱	۱.۳۸ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶,۴۲۶,۸۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۳۶,۰۰۷	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۱۰,۹۶۱	۴۹.۸۷ %	۲,۹۲۸,۸۳۸	۰.۵۲ %	۱۲,۸۵۲,۶۰۰	۲.۲۹ %	۷,۸۶۲,۸۰۱	۱.۴ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۴۵۶,۱۵۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۳۸,۱۴۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۲۲,۳۲۴	۴۹.۰۹ %	۲,۸۵۶,۹۲۰	۰.۵۱ %	۱۳,۲۱۲,۰۳۹	۲.۳۵ %	۷,۶۹۲,۶۷۰	۱.۳۷ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶,۴۷۰,۲۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۷۳,۷۴۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۲۴,۰۴۴	۴۸.۴ %	۵,۰۵۵,۲۲۳	۰.۹ %	۱۳,۶۳۷,۷۳۳	۲.۴۴ %	۷,۶۴۱,۳۹۶	۱.۳۷ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۶,۴۸۶,۰۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۴۸,۷۸۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۱۵,۱۴۳	۴۸.۱۷ %	۵,۰۸۵,۵۱۳	۰.۹۱ %	۱۳,۷۷۸,۸۷۳	۲.۴۷ %	۷,۴۸۸,۸۶۲	۱.۳۴ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۶,۴۸۲,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۴۳,۵۲۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۰۱,۵۳۳	۴۸.۱۷ %	۴,۹۸۰,۹۹۵	۰.۸۹ %	۱۳,۷۸۲,۴۶۷	۲.۴۷ %	۷,۴۸۸,۸۶۲	۱.۳۴ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۶,۴۸۵,۵۴۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۲۷,۸۶۲	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۲۳,۲۷۷	۴۸.۲۳ %	۵,۰۹۸,۳۷۰	۰.۹۱ %	۱۳,۸۴۰,۶۷۴	۲.۴۸ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۳ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۶,۴۸۲,۴۱۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۲۲,۳۶۵	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۴۷,۰۴۸	۴۸.۲۵ %	۴,۹۳۴,۱۱۱	۰.۸۹ %	۱۳,۸۴۰,۸۸۰	۲.۴۸ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۴ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۶,۴۷۷,۹۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۵۸,۵۴۲	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۵۷۳,۳۳۱	۴۷.۴۹ %	۴,۷۷۴,۱۹۰	۰.۸۷ %	۱۳,۸۲۴,۷۷۸	۲.۵۲ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۶ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...386 »