صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸,۷۸۹,۲۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۰,۱۲۱ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۹۰,۵۸۲ | ۵۱.۶ % | ۴,۷۴۲,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳,۷۵۱,۴۹۵ | ۵.۲۹ % | ۱۳,۲۵۲,۹۷۳ | ۲.۰۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸,۷۸۹,۶۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۶۱,۰۰۵ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۸۴,۳۸۳ | ۵۲.۲۵ % | ۵,۳۰۰,۶۲۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۱۴۷,۲۴۸ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۳۴۶,۲۰۰ | ۲.۰۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸,۷۹۸,۲۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۹۳۷,۴۸۸ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۶۶,۰۶۲ | ۵۲.۸۳ % | ۴,۶۱۴,۰۸۵ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۲۴۶,۷۱۳ | ۵.۱ % | ۱۲,۹۴۳,۵۴۸ | ۱.۹۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۸۱۲,۲۱۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۵۴,۳۰۹ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۶۸,۲۶۲ | ۵۳.۴۶ % | ۴,۳۶۴,۶۸۷ | ۰.۶۶ % | ۳۳,۴۹۹,۱۸۱ | ۵.۰۷ % | ۱۲,۴۱۳,۹۳۰ | ۱.۸۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸,۸۰۷,۱۱۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۴۲,۱۵۱ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۶۸,۲۶۲ | ۵۲.۳۸ % | ۴,۰۹۳,۲۷۸ | ۰.۶۱ % | ۳۳,۴۸۸,۶۳۳ | ۴.۹۷ % | ۱۲,۴۱۳,۹۳۰ | ۱.۸۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸,۸۰۲,۰۱۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۳۰,۰۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۷۷,۳۴۸ | ۵۰.۹۱ % | ۳,۸۹۵,۴۳۷ | ۰.۶ % | ۳۳,۵۱۵,۸۵۱ | ۵.۱۳ % | ۱۲,۴۱۳,۹۳۰ | ۱.۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷,۳۳۷,۵۱۱ | ۱.۱۲ % | ۶۶۲,۶۸۶ | ۰.۱ % | ۲۶۲,۲۲۶,۹۰۲ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۷۶,۱۴۶ | ۵۱.۲۲ % | ۳,۷۴۵,۶۶۷ | ۰.۵۷ % | ۳۳,۶۱۸,۵۶۴ | ۵.۱۲ % | ۱۲,۶۹۳,۱۹۸ | ۱.۹۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷,۳۳۴,۴۵۳ | ۱.۱۱ % | ۶۷۱,۷۱۷ | ۰.۱ % | ۲۶۲,۲۳۲,۴۸۴ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۶۴,۴۷۹ | ۵۱.۴۴ % | ۳,۶۹۴,۳۴۵ | ۰.۵۶ % | ۳۳,۶۳۲,۱۲۴ | ۵.۱ % | ۱۲,۴۵۶,۵۵۰ | ۱.۸۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷,۳۶۲,۹۲۱ | ۱.۱۲ % | ۶۷۶,۸۰۵ | ۰.۱ % | ۲۶۱,۶۹۲,۲۳۰ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۴۵۵,۶۳۲ | ۵۱.۳۳ % | ۳,۴۲۰,۱۱۳ | ۰.۵۲ % | ۳۴,۰۰۶,۱۲۹ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۷۸۰,۸۴۸ | ۱.۹۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷,۳۶۱,۴۵۲ | ۱.۱۱ % | ۶۸۲,۲۹۳ | ۰.۱ % | ۲۶۱,۵۰۵,۱۲۱ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۷۹۳,۸۶۲ | ۵۱.۷۴ % | ۳,۳۰۹,۲۵۴ | ۰.۵ % | ۳۳,۹۸۱,۸۹۹ | ۵.۱۳ % | ۱۲,۹۲۸,۶۷۵ | ۱.۹۵ % |