صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۰۷۰ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۳۵ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۵۱ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۰ | ۴.۴۴ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۷۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۲۵ % | ۲۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۰۲۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۰۷ % | ۲۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۳۸ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۰۱۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۰.۱۳ % | ۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۶۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۰.۱۳ % | ۲۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۱۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۰.۱۳ % | ۲۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۴۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۴۴ % | ۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۳۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱ | ۰.۵ % | ۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |