صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۸۰ ۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۴ ۶.۶۹ % ۲۲۶ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۴۰ ۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۴ ۶.۷ % ۲۲۵ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۳ ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۰۰ ۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۴ ۶.۷ % ۲۲۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۵۵۳ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۵۸ ۵.۰۲ % ۱۲,۹۵۸ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۵ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۸۹۶ ۹۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰.۰۶ % ۲۲۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۶ ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۱ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۹۷ ۰.۱۲ % ۲۲۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۷ ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۸۳۴ ۷۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۵۴ ۲۲.۴۵ % ۲۲۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۸ ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۸۶ ۷۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۵۴ ۲۲.۴۶ % ۲۲۱ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۹ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۳۸ ۷۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۱۴ ۲۴.۰۹ % ۲۱۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۰ ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۷۸ ۷۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۴ ۵ % ۱۹,۷۱۰ ۱۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %