صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۰ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۱ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰ | ۱۱.۸۸ % | ۲۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۵ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۲ | ۱۱.۸۳ % | ۳۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۹۳ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰ | ۱.۴۳ % | ۳۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۵ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳ | ۳ % | ۱۳,۰۶۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۲۷ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۱ | ۶.۶۹ % | ۳۳۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۰ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۳ % | ۳۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۴۵ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۴ % | ۳۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۹ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۵ % | ۳۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۳۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |