صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۲۷۹ | ۰.۴ % | ۲۵۴,۱۶۹,۵۶۳ | ۹۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷,۰۴۰ | ۱.۹۹ % | ۱,۹۴۴,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۵۸۰,۸۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۰۶ | ۰.۴ % | ۲۵۵,۹۹۰,۹۸۲ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷,۱۳۲ | ۳.۶۸ % | ۸۸,۴۳۶ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۲۴,۷۴۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۸ | ۰.۴ % | ۲۵۲,۶۹۹,۳۹۹ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۳,۱۵۰ | ۳.۶۷ % | ۱۸۵,۹۰۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۷۳۶,۹۲۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۸ | ۰.۴ % | ۲۵۲,۷۱۶,۱۱۰ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۳,۱۵۰ | ۳.۶۷ % | ۱۸۳,۳۶۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۸ | ۰.۴ % | ۲۵۲,۵۶۳,۴۶۵ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۶,۰۱۵ | ۲.۸۴ % | ۸۰,۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۳۵,۶۴۷ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۹۸۱ | ۰.۴ % | ۲۵۰,۶۰۸,۸۳۰ | ۹۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲,۲۴۲ | ۴.۹۳ % | ۷۸,۳۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۹۵۸,۲۳۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۶۶۵ | ۰.۴۱ % | ۲۴۵,۶۷۹,۱۳۵ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۹,۹۸۴ | ۴.۴۸ % | ۱۵۷,۸۷۲ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۵۹,۶۰۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۹۰۱ | ۰.۴ % | ۲۴۵,۳۹۰,۲۲۰ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۱,۴۱۰ | ۵.۴۷ % | ۱۵۵,۲۴۵ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۳۷۳,۰۹۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۵۴۰ | ۰.۴ % | ۲۴۳,۸۷۰,۶۸۶ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۶,۸۶۰ | ۵.۹۹ % | ۱۵۲,۶۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۸۲,۱۰۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۳۰۶ | ۰.۴۱ % | ۲۴۳,۳۸۳,۱۳۱ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۶,۲۸۳ | ۴.۰۶ % | ۲۴۹,۳۱۸ | ۰.۰۹ % | ۱۱,۲۸۸,۴۹۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |