صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۵۹۵,۵۱۹ | ۰.۲۵ % | ۴۶۹,۵۳۸ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۹۲۲,۸۸۲ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۱۱,۴۹۹ | ۵۳.۰۳ % | ۳,۲۴۵,۸۹۳ | ۰.۵۱ % | ۲۷,۰۴۱,۰۹۱ | ۴.۲۸ % | ۹,۷۸۵,۰۵۱ | ۱.۵۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۵۹۶,۹۰۰ | ۰.۲۵ % | ۴۶۰,۷۴۶ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۶۷۸,۸۷۹ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۸۷۳,۸۵۰ | ۵۲.۸۲ % | ۳,۴۲۴,۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۲۷,۲۱۱,۰۲۴ | ۴.۳۲ % | ۹,۹۸۵,۳۴۵ | ۱.۵۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۵۶۵,۱۷۹ | ۰.۲۵ % | ۴۵۵,۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۵۴۱,۵۶۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۲۱۲,۹۸۳ | ۵۲.۹۴ % | ۳,۴۷۲,۵۳۸ | ۰.۵۵ % | ۲۷,۳۰۶,۴۸۶ | ۴.۳۳ % | ۹,۷۶۹,۵۵۹ | ۱.۵۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۵۶۵,۱۷۹ | ۰.۲۵ % | ۴۵۵,۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۵۵۱,۷۳۸ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۲۱۲,۹۸۳ | ۵۲.۹۶ % | ۳,۲۴۷,۳۷۵ | ۰.۵۱ % | ۲۷,۲۹۹,۵۳۱ | ۴.۳۳ % | ۹,۷۶۹,۵۵۹ | ۱.۵۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۵۶۵,۱۷۹ | ۰.۲۵ % | ۴۵۵,۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۳۶۸,۳۴۳ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۵۸,۶۸۴ | ۵۲.۳۷ % | ۳,۴۳۲,۸۹۴ | ۰.۵۵ % | ۲۷,۲۸۶,۴۴۸ | ۴.۳۸ % | ۹,۷۶۹,۵۵۹ | ۱.۵۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۵۸۵,۹۵۳ | ۰.۲۵ % | ۴۴۷,۹۵۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۴,۰۵۷,۱۸۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۲۷۹,۹۱۱ | ۵۱.۴۹ % | ۹,۱۳۲,۸۵۳ | ۱.۴۶ % | ۲۷,۶۰۳,۳۱۵ | ۴.۴۲ % | ۹,۸۸۵,۷۸۳ | ۱.۵۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۵۷۸,۸۷۱ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۰۷۲,۱۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۹۸,۲۰۴ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۷۵۰,۱۲۰ | ۰.۴۴ % | ۲۸,۳۰۱,۰۹۸ | ۴.۵۴ % | ۹,۸۴۸,۱۹۰ | ۱.۵۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۵۸۲,۳۰۹ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۳۵۸,۲۹۷ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۸,۵۸۰ | ۵۱.۳۴ % | ۲,۷۱۸,۹۵۹ | ۰.۴۴ % | ۲۸,۰۸۱,۷۵۶ | ۴.۵۱ % | ۹,۵۴۰,۶۹۲ | ۱.۵۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۶۰۲,۱۷۸ | ۰.۲۶ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۰۴۹,۳۰۳ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۳۱۹,۵۲۲ | ۵۱.۳۵ % | ۵,۵۶۲,۱۷۶ | ۰.۸۹ % | ۲۵,۲۵۲,۹۶۸ | ۴.۰۶ % | ۹,۶۷۳,۳۰۳ | ۱.۵۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۹,۶۷۶,۸۹۱ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۶۷,۲۲۳ | ۵۱.۷۷ % | ۲,۹۱۱,۳۷۶ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۸۱۰,۴۶۹ | ۴ % | ۹,۹۸۴,۹۳۲ | ۱.۶۱ % |