ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۵۶۹,۳۳۶	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۵۹,۵۲۹,۷۴۵	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۰۲,۸۶۸	۵۱.۳۵ %	۵,۳۰۷,۲۱۹	۰.۸۶ %	۲۴,۷۸۷,۰۶۶	۴ %	۹,۹۸۴,۹۳۲	۱.۶۱ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۶۹,۳۳۶	۰.۲۶ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۵۹,۳۶۶,۵۳۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۲,۲۰۸,۴۲۳	۵۰.۸۸ %	۵,۱۹۹,۸۹۳	۰.۸۵ %	۲۴,۷۸۷,۰۶۶	۴.۰۴ %	۹,۹۸۴,۹۳۲	۱.۶۳ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۵۶۲,۶۵۸	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۵۸,۹۸۸,۲۰۰	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۷,۳۴۳	۵۰.۹۳ %	۶,۸۴۰,۳۷۴	۱.۱۱ %	۲۴,۸۲۳,۱۹۶	۴.۰۲ %	۱۰,۱۵۵,۵۵۰	۱.۶۵ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۵۶۸,۳۷۸	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۴۴,۷۴۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۲۸,۶۵۶	۵۱.۲۷ %	۶,۰۳۶,۱۶۲	۰.۹۷ %	۲۴,۹۲۷,۵۴۰	۴ %	۱۰,۳۴۰,۲۹۴	۱.۶۶ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۵۵,۳۹۴	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۴۷,۱۶۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۴۰,۰۷۷	۵۱.۶۹ %	۵,۱۴۰,۲۲۱	۰.۸۲ %	۲۴,۶۹۵,۲۰۹	۳.۹۳ %	۱۰,۹۰۱,۳۳۸	۱.۷۴ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۵۲۱,۸۹۱	۰.۲۴ %	۴۳۵,۴۱۱	۰.۰۷ %	۲۶۰,۴۷۰,۷۹۱	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۹۷,۳۸۵	۵۱.۵۷ %	۴,۹۰۷,۷۸۳	۰.۷۹ %	۲۴,۲۷۶,۵۷۸	۳.۸۹ %	۱۰,۸۸۳,۴۳۷	۱.۷۴ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۶۰۵,۱۰۱	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷	۵۱.۷۶ %	۶,۷۸۲,۷۲۵	۱.۰۸ %	۲۱,۹۲۰,۲۸۰	۳.۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۴۹۷,۸۵۶	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷	۵۱.۷۹ %	۶,۵۶۱,۷۴۴	۱.۰۵ %	۲۱,۸۶۴,۷۳۵	۳.۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۲۹۴,۹۱۱	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۱۰,۱۳۱	۵۱.۱۹ %	۶,۳۵۱,۶۹۷	۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۴,۷۳۵	۳.۵۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷۲ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۸۴,۹۹۳	۰.۲۴ %	۴۱۵,۵۱۱	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۶۲,۰۱۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۹۲,۵۳۰	۵۱.۷ %	۴,۰۸۳,۸۹۲	۰.۶۶ %	۲۱,۷۶۵,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۰,۳۲۵,۳۳۵	۱.۶۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...387 »