ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۵۰۲,۹۸۵	۸.۲۱ %	۱۵۳,۳۵۴,۶۸۳	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴,۱۱۲	۵.۹۶ %	۶۰۳,۴۹۴	۰.۳۲ %	۸,۰۷۴,۸۶۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۶۹۵	۸.۴۵ %	۱۵۳,۵۲۱,۷۶۲	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۸۲۶,۲۵۲	۴.۲۲ %	۲۶۰,۵۷۳	۰.۱۴ %	۸,۱۰۵,۴۸۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۶۶۴	۸.۴۵ %	۱۵۳,۴۶۹,۹۱۸	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۸۲۶,۲۵۲	۴.۲۲ %	۲۵۸,۱۰۸	۰.۱۴ %	۸,۱۰۵,۵۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۶۳۲	۸.۴۵ %	۱۵۳,۴۱۸,۱۲۱	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۸۲۶,۲۵۲	۴.۲۲ %	۲۵۵,۶۴۵	۰.۱۴ %	۸,۱۰۵,۵۵۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳,۶۰۱	۸.۴۶ %	۱۵۳,۳۶۶,۳۷۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴,۷۷۳	۴.۲۲ %	۲۵۴,۶۶۴	۰.۱۴ %	۸,۱۰۸,۵۳۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۷۲۱,۲۵۷	۸.۴ %	۱۵۳,۲۱۸,۴۸۶	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۵۵۱,۳۱۷	۵.۱ %	۵۴۳,۵۲۸	۰.۲۹ %	۸,۰۶۲,۹۹۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰,۲۵۶	۸.۲۶ %	۱۵۳,۴۵۱,۵۱۰	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۳,۲۳۹	۶.۱۲ %	۲۳۳,۶۳۴	۰.۱۲ %	۸,۰۳۸,۰۹۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۳۱۲,۹۴۵	۸ %	۱۵۲,۸۸۶,۷۲۵	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴,۴۳۵	۷.۸۸ %	۲۳۱,۱۹۲	۰.۱۲ %	۷,۸۶۵,۰۲۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۱۵,۲۱۱,۱۱۲	۸.۰۲ %	۱۴۹,۴۸۴,۰۴۷	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۵,۲۶۳	۸.۹۳ %	۳۰۴,۱۶۸	۰.۱۶ %	۷,۸۱۸,۶۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۱۵,۰۵۱,۹۳۷	۷.۹۶ %	۱۴۷,۹۵۹,۴۱۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۹,۴۰۱	۹.۶ %	۳۰۱,۷۳۱	۰.۱۶ %	۷,۷۱۸,۷۸۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...387 »