صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳,۶۱۲ | ۷.۹۴ % | ۱۳۷,۲۶۱,۷۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۶,۲۴۳ | ۷.۳ % | ۲,۴۲۹,۵۹۲ | ۱.۴ % | ۷,۱۲۰,۵۰۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۹,۶۸۱ | ۷.۹۴ % | ۱۳۹,۵۳۷,۸۴۲ | ۸۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۹۵۹ | ۶.۸۵ % | ۱,۲۵۵,۴۵۷ | ۰.۷۲ % | ۷,۰۹۵,۷۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۰,۵۳۵ | ۸.۰۴ % | ۱۴۰,۴۱۹,۵۱۳ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۷۰۳ | ۶.۴۶ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۰.۱۷ % | ۷,۰۹۹,۸۶۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۳,۹۵۰ | ۷.۸۸ % | ۱۴۲,۹۴۵,۱۹۷ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۵۱۱ | ۶.۸۱ % | ۲۱۲,۸۸۴ | ۰.۱۲ % | ۷,۱۰۱,۸۶۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۴۱۶ | ۸.۰۹ % | ۱۴۱,۷۲۵,۴۲۸ | ۸۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۲۲۸ | ۵.۹۶ % | ۲۲۲,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۷,۱۱۲,۹۰۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۳۸۵ | ۸.۰۸ % | ۱۴۱,۸۱۰,۰۶۵ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۲۲۸ | ۵.۹۶ % | ۲۲۰,۲۶۶ | ۰.۱۳ % | ۷,۱۱۲,۸۸۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۳۵۴ | ۸.۰۹ % | ۱۴۱,۷۵۷,۱۴۶ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۷,۶۲۳ | ۵.۸۸ % | ۲۱۷,۸۶۸ | ۰.۱۳ % | ۷,۰۹۷,۰۹۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۶,۴۲۹ | ۸.۰۵ % | ۱۴۱,۰۲۹,۱۰۲ | ۸۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۸,۷۰۳ | ۴.۹۷ % | ۱,۵۱۱,۱۴۵ | ۰.۸۸ % | ۷,۰۳۹,۵۱۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۳,۵۲۱ | ۸.۰۸ % | ۱۴۲,۲۳۹,۷۳۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۲۲۹ | ۴.۶۵ % | ۹۴۵,۷۲۹ | ۰.۵۵ % | ۷,۰۵۸,۵۷۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۷,۵۹۶ | ۷.۸۹ % | ۱۴۲,۹۲۰,۵۲۱ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۷۸۲ | ۴.۷۲ % | ۲۱۵,۵۲۸ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۱۹,۴۵۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |