صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۳,۹۹۳ | ۷.۶ % | ۱۴۲,۸۲۳,۸۱۵ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۸۷۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۹,۰۴۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۷۸۳,۱۰۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۲۰۱ | ۷.۵۱ % | ۱۴۲,۶۸۱,۲۳۸ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۴۳۴ | ۵.۶۷ % | ۲۱۸,۲۷۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۲,۹۷۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۱۷۰ | ۷.۵۲ % | ۱۴۲,۶۲۷,۲۰۹ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹,۸۱۷ | ۵.۶۴ % | ۲۷۵,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۳۲,۰۹۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۱۳۹ | ۷.۵۲ % | ۱۴۲,۵۸۱,۶۵۳ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۷,۲۳۳ | ۵.۶۳ % | ۲۸۵,۵۹۰ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۰,۴۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲,۳۳۸ | ۷.۵ % | ۱۴۲,۴۶۳,۷۳۰ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۶,۹۴۶ | ۵.۶۱ % | ۳۲۰,۴۴۶ | ۰.۱۹ % | ۶,۷۲۵,۹۸۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲,۳۰۷ | ۷.۵ % | ۱۴۲,۴۰۹,۸۴۴ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۶,۹۴۶ | ۵.۶۱ % | ۳۱۷,۹۸۵ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۵,۹۵۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۴,۶۴۳ | ۷.۴۹ % | ۱۴۲,۲۸۶,۰۲۳ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۷,۴۹۱ | ۵.۷۸ % | ۳۱۵,۵۲۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۰۴,۳۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۶,۵۶۶ | ۷.۴۹ % | ۱۴۲,۱۷۰,۲۴۰ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۶.۳۸ % | ۳۱۳,۳۴۹ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۳,۳۲۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۶,۷۹۱ | ۷.۶۱ % | ۱۴۲,۰۰۱,۸۳۳ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۳,۰۴۹ | ۵.۲۳ % | ۳۱۰,۸۹۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۱۱,۹۸۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۶,۷۶۰ | ۷.۶ % | ۱۴۲,۱۱۱,۷۵۷ | ۸۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۳,۰۴۹ | ۵.۲۳ % | ۳۰۸,۴۴۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۱۳,۷۱۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |