صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۱,۴۷۹ | ۸.۷۲ % | ۱۲۹,۴۲۴,۴۶۸ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۳۴۶ | ۳.۱۱ % | ۵۲۱,۷۵۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۱۱,۴۱۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۱,۴۷۹ | ۸.۷۲ % | ۱۲۹,۳۷۴,۷۶۲ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۳۴۶ | ۳.۱۱ % | ۵۲۱,۰۳۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۱۱,۴۰۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۱,۴۷۹ | ۸.۷۲ % | ۱۲۹,۳۲۵,۱۰۳ | ۸۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۵۴۴,۵۵۵ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۱۱,۳۷۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۶,۶۳۸ | ۸.۷۷ % | ۱۲۹,۳۵۶,۰۴۶ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۹۲۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۵۸۷,۰۲۹ | ۱.۰۳ % | ۷,۲۲۵,۶۸۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۶,۵۳۱ | ۸.۷۶ % | ۱۳۰,۳۱۳,۷۳۸ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۷,۱۰۲ | ۱.۸۵ % | ۷۸۰,۴۶۸ | ۰.۵ % | ۷,۲۲۷,۶۷۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۱۰۰ | ۸.۷۹ % | ۱۳۰,۴۳۴,۶۳۶ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۵۰۶ | ۱.۹۶ % | ۵۷۹,۰۳۱ | ۰.۳۷ % | ۷,۲۵۲,۱۱۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۹۹۱ | ۸.۸۲ % | ۱۳۰,۴۲۵,۳۸۹ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۲,۷۹۴ | ۳.۸۴ % | ۵۷۶,۰۱۳ | ۰.۳۶ % | ۷,۳۹۴,۱۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۲۹۳,۵۶۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۷,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۵۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۲۴۳,۵۳۵ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۹۰۸ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۱۹۳,۵۵۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۱۸۶ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۱۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |