صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۳,۴۰۲ | ۸.۴۹ % | ۱۲۵,۱۷۱,۷۰۳ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۲۴۵ | ۲.۲۸ % | ۵۶۲,۰۸۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۸۳,۷۵۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۱,۳۵۹ | ۸.۳ % | ۱۲۵,۰۹۵,۲۶۱ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۰,۰۵۱ | ۳.۹۲ % | ۵۶۱,۳۵۲ | ۰.۳۷ % | ۷,۰۶۰,۵۹۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴,۱۳۸ | ۸.۲۴ % | ۱۲۶,۸۳۹,۶۹۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۴۷۹ | ۳.۱۳ % | ۵۶۰,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۷,۰۵۴,۹۶۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۴,۱۳۸ | ۸.۱۸ % | ۱۲۶,۶۹۷,۴۳۵ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱,۴۰۵ | ۳.۴۴ % | ۵۵۹,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۷,۱۱۷,۲۸۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۲,۴۵۳ | ۸.۰۶ % | ۱۲۶,۶۱۴,۳۵۸ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۱,۶۴۸ | ۴.۶۵ % | ۵۶۰,۷۵۳ | ۰.۳۶ % | ۷,۱۷۶,۹۶۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ | ۷.۹۴ % | ۱۲۶,۵۴۷,۲۸۲ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰,۱۴۶ | ۳.۸۸ % | ۵۶۰,۰۲۶ | ۰.۳۷ % | ۷,۱۴۳,۲۴۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ | ۷.۹۵ % | ۱۲۶,۵۰۱,۳۲۷ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰,۱۴۶ | ۳.۸۸ % | ۵۵۹,۳۰۰ | ۰.۳۷ % | ۷,۱۴۳,۲۴۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ | ۷.۹۵ % | ۱۲۶,۴۵۵,۴۱۴ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰,۱۴۶ | ۳.۸۸ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۰.۳۷ % | ۷,۱۳۴,۷۴۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۲۴۸ | ۷.۶۳ % | ۱۲۶,۴۷۹,۳۸۸ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴,۷۱۵ | ۴.۵۴ % | ۶۰۷,۶۲۹ | ۰.۴ % | ۷,۰۷۴,۶۱۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۳,۷۷۲ | ۷.۳۸ % | ۱۲۶,۴۰۷,۳۶۹ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۲,۱۶۴ | ۵.۱۱ % | ۶۰۲,۸۰۵ | ۰.۳۹ % | ۷,۰۳۴,۱۳۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |