صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۸۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۱,۱۲۰ ۶.۲۹ % ۱۳۵,۸۰۴,۸۶۳ ۸۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۶۳,۱۲۰ ۷.۲۹ % ۵۷۸,۷۴۱ ۰.۳۵ % ۶,۵۹۸,۲۵۴ ۳.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰,۳۵۸,۱۵۷ ۶.۳ % ۱۳۵,۶۴۷,۷۲۶ ۸۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۱,۴۹۷ ۶.۸۲ % ۵۷۷,۹۰۹ ۰.۳۵ % ۶,۵۲۹,۳۰۷ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۲۸۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ ۶.۲۴ % ۱۳۵,۳۸۵,۳۱۰ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۳,۹۷۶ ۴.۹۹ % ۵۷۷,۰۷۹ ۰.۳۶ % ۶,۴۳۰,۶۲۹ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ ۶.۲۴ % ۱۳۵,۳۳۵,۰۸۶ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۳,۹۷۶ ۴.۹۹ % ۵۷۶,۲۴۹ ۰.۳۶ % ۶,۴۳۰,۴۶۲ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ ۶.۲۴ % ۱۳۵,۲۸۴,۹۰۷ ۸۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۳,۹۷۶ ۴.۹۹ % ۵۷۵,۴۲۱ ۰.۳۶ % ۶,۴۳۱,۸۴۰ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۹,۹۴۹,۸۵۱ ۶.۱۸ % ۱۳۵,۰۰۷,۴۸۴ ۸۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۹,۲۵۸ ۵.۵۹ % ۵۷۴,۴۱۴ ۰.۳۶ % ۶,۴۸۵,۵۲۱ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۲۸۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰,۱۶۱,۹۶۰ ۶.۳۳ % ۱۳۴,۷۰۲,۹۰۵ ۸۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۵۱۲,۸۲۱ ۵.۳ % ۵۷۳,۵۸۶ ۰.۳۶ % ۶,۵۶۳,۱۰۰ ۴.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۸۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰,۰۶۵,۶۴۴ ۶.۲۹ % ۱۳۴,۵۸۹,۱۲۶ ۸۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۶,۰۵۹ ۵.۲ % ۵۷۲,۷۶۱ ۰.۳۶ % ۶,۵۳۵,۶۲۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۸۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۵,۳۹۱ ۶.۱۶ % ۱۳۴,۲۹۴,۶۶۸ ۸۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۶۱,۳۲۱ ۹.۰۸ % ۵۷۱,۹۳۶ ۰.۳۴ % ۶,۷۰۵,۸۱۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ ۶.۳۹ % ۱۳۴,۰۳۷,۰۸۶ ۸۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۱,۱۴۲ ۸.۵۷ % ۵۷۱,۱۱۳ ۰.۳۴ % ۶,۷۸۵,۹۱۶ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %