صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۱,۷۰۵ | ۶.۳۶ % | ۱۲۹,۸۳۳,۲۹۶ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۰۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۱۲۶,۴۶۲ | ۰.۶۸ % | ۶,۳۰۸,۶۳۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۴,۶۳۱ | ۶.۲۴ % | ۱۲۶,۶۷۵,۳۲۳ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۸,۱۲۰ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۴۲۵,۶۷۴ | ۰.۸۷ % | ۶,۰۴۲,۷۲۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۰,۶۸۳ | ۶.۰۴ % | ۱۲۶,۴۷۴,۵۹۳ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴,۶۱۴ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۴۲۴,۸۹۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۰۱۰,۶۶۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۶ % | ۱۲۶,۳۶۰,۷۸۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۰,۲۹۰ | ۱۰.۸۶ % | ۶۴۱,۵۹۰ | ۰.۴ % | ۵,۷۲۴,۶۴۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۵.۹۸ % | ۱۲۶,۹۱۴,۷۶۹ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۰,۲۹۰ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴۰,۷۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۷۲۴,۵۸۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۶ % | ۱۲۶,۸۶۷,۰۶۶ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۵۶۰ | ۱۰.۴۹ % | ۶۳۹,۹۸۲ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۴,۴۶۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸,۸۵۷ | ۶.۰۴ % | ۱۲۶,۸۲۸,۷۲۸ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۳۵۶ | ۷.۹۹ % | ۷۳۹,۱۷۹ | ۰.۴۸ % | ۵,۴۶۷,۹۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۸,۵۲۷ | ۶.۲ % | ۱۲۶,۵۳۲,۹۲۳ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۴۶۳ | ۶.۷۷ % | ۹۳۸,۳۷۷ | ۰.۶۱ % | ۵,۴۱۶,۵۷۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰,۵۸۰ | ۶.۲۷ % | ۱۲۶,۲۰۴,۰۷۸ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰,۰۲۳ | ۷.۳۳ % | ۹۳۷,۵۷۷ | ۰.۶۱ % | ۵,۵۲۰,۰۶۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۰,۲۱۴ | ۶.۰۱ % | ۱۳۰,۱۴۸,۳۶۷ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۱۱۳ | ۶.۰۷ % | ۵۳۶,۷۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۳۶,۲۹۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |