صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۷۸۴ | ۳.۵۷ % | ۱۲۲,۲۱۴,۰۶۳ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۲,۰۰۷ | ۶.۲۶ % | ۱۲۸,۷۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۸۲,۸۸۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۸,۰۴۲ | ۳.۳ % | ۱۲۲,۱۳۶,۳۲۴ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۴۵۶ | ۷.۵۶ % | ۱۲۸,۳۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۹,۷۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۷ % | ۱۲۲,۰۶۳,۶۲۱ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵ % | ۱۲۷,۷۸۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۶,۱۲۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۷ % | ۱۲۲,۰۲۵,۸۵۷ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵ % | ۱۲۷,۲۳۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۶,۰۹۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۸ % | ۱۲۱,۹۸۸,۱۲۵ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵ % | ۱۲۶,۶۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۷,۲۸۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۸ % | ۱۲۱,۹۵۰,۴۲۷ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵۱ % | ۱۲۶,۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۷,۲۶۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۸ % | ۱۲۱,۹۱۲,۷۶۰ | ۸۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۶,۲۹۴ | ۶.۵ % | ۱۴۱,۹۴۸ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۷,۲۴۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۴۲۵ | ۳.۲۸ % | ۱۲۱,۸۷۱,۵۹۸ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۴,۵۶۳ | ۵.۵۴ % | ۱۴۱,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۲,۷۴۷,۲۸۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۲,۶۲۶ | ۳.۳۱ % | ۱۲۱,۹۰۵,۴۵۴ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱,۹۳۱ | ۴.۷۲ % | ۱۴۰,۸۲۲ | ۰.۱ % | ۲,۷۵۵,۰۲۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۷۳۸ | ۳.۳۹ % | ۱۲۱,۸۲۷,۱۴۷ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۵۲۲ | ۲.۸۵ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۷۹,۲۲۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |