صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷,۷۲۷ | ۳.۲۵ % | ۱۲۱,۸۰۷,۳۴۶ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۲۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۳۹,۶۹۹ | ۰.۱ % | ۲,۷۴۱,۶۳۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۹۰۸ | ۳.۱۳ % | ۱۲۱,۷۷۹,۲۷۴ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۹,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۷۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۹۰۸ | ۳.۱۳ % | ۱۲۱,۷۴۱,۷۱۷ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۸,۵۵۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۴۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۹۰۸ | ۳.۱۳ % | ۱۲۱,۷۰۴,۱۹۲ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۷,۹۸۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۱۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰,۱۶۶ | ۳.۱۴ % | ۱۲۱,۶۵۸,۱۰۹ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۳۸۰ | ۲.۷۷ % | ۱۳۷,۴۱۸ | ۰.۱ % | ۲,۶۵۰,۱۲۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶,۵۹۴ | ۳.۰۸ % | ۱۲۱,۶۴۹,۹۲۸ | ۹۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۸۵۹ | ۳.۱۳ % | ۱۵۵,۵۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۶۲۷,۹۲۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸,۸۳۳ | ۳.۰۷ % | ۱۲۱,۶۰۱,۹۲۰ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳,۶۸۳ | ۳.۲۷ % | ۱۳۶,۲۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۶۴۱,۶۲۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۲۲۲ | ۳.۱۱ % | ۱۲۱,۴۳۶,۶۵۹ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹,۲۳۶ | ۳.۴۲ % | ۱۴۶,۰۱۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۱۷,۴۳۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۶۳,۴۱۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۱,۸۲۳ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۸۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۲۶,۰۷۶ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۱۳۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۶۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |