ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۹۹,۰۴۷	۰.۱۴ %	۳۵۸,۴۴۷	۰.۰۶ %	۲۶۱,۳۴۶,۰۴۱	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۱۵,۰۵۲	۵۲.۵۴ %	۴,۰۲۲,۸۶۰	۰.۶۵ %	۱۹,۳۶۰,۶۵۵	۳.۱۱ %	۹,۸۱۲,۸۱۹	۱.۵۷ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۸۹۲,۰۵۹	۰.۱۴ %	۳۵۸,۲۰۷	۰.۰۶ %	۲۶۰,۷۹۴,۷۷۲	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۶۳,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۳,۸۱۹,۲۵۹	۰.۶۱ %	۱۹,۲۲۶,۳۸۲	۳.۰۸ %	۱۰,۰۸۵,۸۷۸	۱.۶۲ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۸۹۲,۰۵۹	۰.۱۴ %	۳۵۸,۲۰۷	۰.۰۶ %	۲۶۰,۷۹۹,۳۷۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۶۳,۰۰۰	۵۲.۷ %	۳,۶۱۴,۱۴۱	۰.۵۸ %	۱۹,۲۴۱,۸۰۱	۳.۰۹ %	۱۰,۰۸۵,۸۷۸	۱.۶۲ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۹۲,۰۵۹	۰.۱۴ %	۳۵۸,۲۰۷	۰.۰۶ %	۲۶۰,۶۱۵,۶۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۷۴,۷۷۳	۵۲.۲۵ %	۳,۷۰۸,۹۰۰	۰.۶ %	۱۹,۲۳۴,۰۵۶	۳.۱۱ %	۱۰,۰۸۵,۸۷۸	۱.۶۳ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۸۹۳,۲۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۸,۴۴۷	۰.۰۶ %	۲۶۷,۰۸۱,۴۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۰۰,۹۲۵	۵۲.۲۸ %	۳,۳۵۹,۴۵۰	۰.۵۳ %	۱۹,۲۹۸,۴۳۲	۳.۰۶ %	۹,۸۱۴,۰۳۳	۱.۵۶ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۸۹۰,۹۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۸,۴۴۷	۰.۰۶ %	۲۶۶,۷۵۷,۶۹۲	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۷۲,۸۴۲	۵۲.۱۷ %	۳,۱۵۹,۰۲۴	۰.۵ %	۱۹,۱۵۸,۰۱۹	۳.۰۵ %	۹,۹۴۴,۱۹۱	۱.۵۸ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۸۸۸,۴۸۵	۰.۱۴ %	۳۵۸,۹۲۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۵۹۵,۹۷۳	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۸۳,۹۵۸	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۹,۶۳۵	۰.۴۸ %	۱۹,۲۴۱,۱۰۰	۳.۰۷ %	۱۰,۲۲۴,۶۰۷	۱.۶۳ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۰۶,۵۹۲	۰.۱۵ %	۳۵۹,۸۸۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۶۶۴,۳۵۵	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۵,۰۲۲	۵۰.۵ %	۲,۹۰۱,۰۵۴	۰.۴۶ %	۱۹,۴۱۹,۸۵۱	۳.۱۱ %	۹,۹۴۶,۹۹۷	۱.۵۹ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۸۹۷,۳۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۹,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۲۲۵,۱۷۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۲,۳۵۲	۵۱.۲۲ %	۲,۶۹۰,۳۳۱	۰.۴۳ %	۱۹,۳۱۴,۸۵۹	۳.۰۵ %	۱۰,۰۸۲,۹۹۶	۱.۵۹ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۸۹۷,۳۰۶	۰.۱۴ %	۳۵۹,۶۴۶	۰.۰۶ %	۲۷۵,۱۱۳,۶۰۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۱۱,۶۵۵	۵۱.۲۴ %	۲,۵۰۷,۴۷۰	۰.۴ %	۱۹,۳۱۲,۳۸۲	۳.۰۵ %	۱۰,۰۸۲,۹۹۶	۱.۵۹ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...387 »