ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۱۹۲	۱.۵۹ %	۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۷۸۵	۱.۴ %	۱۲۰,۲۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۳۵۶	۱.۶۳ %	۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۵۶	۴.۹۲ %	۱۱۹,۵۳۶	۰.۰۸ %	۷۴۴,۴۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۱,۶۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۱۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۷	۱.۵۶ %	۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷,۵۷۶	۶.۱۱ %	۸۶۹,۴۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۵۳	۱.۵۵ %	۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۳۲۵	۷.۵۱ %	۱۱۸,۷۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۸۸	۱.۵۷ %	۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷,۹۶۶	۶.۲۲ %	۱۱۷,۹۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۰۴۷	۱.۵۹ %	۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۹۶۳	۶.۰۵ %	۱۱۷,۲۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۶,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...387 »