ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۵,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۶ %	۱۱۵,۰۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۷۴۵	۱.۶۸ %	۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۵۲	۱.۴۹ %	۲,۲۰۹,۴۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۶۵۰	۱.۷۱ %	۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۳۲	۰.۹۷ %	۱۱۴,۴۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۶۱۷	۱.۷۱ %	۱۳۶,۲۶۵,۳۸۳	۹۵.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۳۱,۳۱۴	۲.۶۲ %	۱۱۲,۸۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۸۳۵	۱.۶۵ %	۱۳۶,۲۵۸,۳۰۲	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱,۱۷۰	۵.۴۵ %	۱۱۰,۸۶۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۲۵۱,۶۶۴	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۶,۶۶۷	۷.۳۲ %	۱۰۸,۱۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۲۰۸,۹۰۲	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۶,۶۶۷	۷.۳۲ %	۱۰۵,۴۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۳۵۶,۴۶۴	۹۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷,۳۲۵	۷.۲ %	۱۰۲,۷۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۵۹	۱.۵۵ %	۱۳۶,۳۱۳,۵۸۰	۹۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷,۳۲۵	۷.۲ %	۱۰۰,۰۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...387 »