ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۷,۱۵۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۱۹ %	۹۳,۲۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۷۴,۵۷۹	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۴۲,۰۳۳	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۰۷,۶۹۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۶	۱.۲۱ %	۱۰۰,۶۱۶,۴۶۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۲۳۹	۲۶.۹ %	۹۲,۹۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...387 »