صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۸۹۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ ۱۳.۰۸ % ۹۲,۶۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۸۹۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۹۹,۹۷۰,۰۸۴ ۸۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ ۱۳.۰۸ % ۹۲,۶۳۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۹۰۵,۹۲۵ ۱.۶۲ % ۹۹,۹۴۲,۹۷۳ ۸۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۲۱,۱۶۴ ۱۲.۹۶ % ۳۳۸,۳۸۲ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۸۲۸,۷۶۳ ۱.۵۵ % ۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳ ۸۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۹۶,۹۸۳ ۱۳.۰۹ % ۹۰,۷۷۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۷۷۹,۲۳۹ ۱.۵۵ % ۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷ ۸۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۰,۸۲۵ ۱۱.۱۹ % ۱۶۴,۲۶۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۷۹۲,۰۹۲ ۱.۲۸ % ۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳ ۷۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۰۴,۹۰۷ ۲۶.۸۵ % ۲۰۲,۸۱۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۸۴۴,۳۵۲ ۱.۳۵ % ۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴ ۷۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۴,۲۹۶ ۲۵.۲۹ % ۱۲۹,۲۰۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۸۴۴,۳۵۲ ۱.۳۵ % ۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳ ۷۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۴,۲۹۶ ۲۵.۳ % ۱۲۹,۱۶۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۸۴۴,۳۵۲ ۱.۳۵ % ۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰ ۷۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۴,۲۹۶ ۲۵.۳ % ۱۲۹,۱۲۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۸۴۲,۱۱۶ ۰.۹۸ % ۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲ ۵۳.۴ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۹۳,۰۲۲ ۴۵.۵۷ % ۹۰,۵۲۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %