ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۱۶۷	۳.۸۴ %	۵۰,۹۵۸,۶۳۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۸,۱۰۸	۴۷.۸۱ %	۵۰,۹۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۵۸۶	۳.۷۵ %	۵۰,۲۴۹,۱۲۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۵,۵۹۳	۴۷.۹۴ %	۵۰,۹۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۱۴۰	۳.۶۸ %	۴۴,۵۰۵,۱۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۱,۶۲۷	۵۱.۵۷ %	۵۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۷۴۸	۳.۵ %	۴۴,۲۷۹,۹۲۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۴,۴۰۹	۵۳.۳۶ %	۵۰,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...387 »