ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۹۸۰	۳.۸۳ %	۳۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۴,۸۴۶	۵۰.۸ %	۲۹,۳۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۰۳۰	۳.۹۲ %	۳۵,۹۲۱,۶۳۴	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۰,۹۸۸	۴۸.۳۲ %	۲۹,۳۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۸۴۴	۳.۸۳ %	۳۵,۷۷۱,۹۵۸	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۶,۵۷۲	۴۷.۹۷ %	۲۹,۲۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۵۴۲	۳.۸۸ %	۳۵,۶۶۰,۶۵۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶,۶۳۰	۴۵.۹۳ %	۲۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۷	۳.۹۶ %	۳۵,۶۵۳,۶۷۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۰	۳.۹۶ %	۳۵,۶۴۲,۵۹۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۱۵۳	۳.۹۶ %	۳۵,۶۳۱,۵۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۸ %	۲۹,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳.۹۶ %	۳۵,۶۲۰,۴۷۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۹ %	۲۹,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۵۸۰	۳.۸ %	۳۵,۵۸۰,۶۸۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۸,۴۷۹	۴۴.۶۹ %	۲۷,۵۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۶۱۳	۳.۷۳ %	۳۵,۲۰۲,۷۱۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۰,۷۴۰	۴۵.۸۷ %	۲۷,۵۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...387 »